KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.001.751
Net Dönem Karı (Zararı)
-840.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-467.439
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 150.053
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-617.492
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.161.057
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.171.183
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.469.190
Alınan Faiz
10 -150.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
617.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.231.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.231.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.229.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.229.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.229.449
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.229.449
Finansal Varlıklar
6 10.171.183
TOPLAM VARLIKLAR
11.400.632
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.126
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.390.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-840.694
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.231.200
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 11.390.506
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 -150.053
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -54.585
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-617.492
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-822.130
Yönetim Ücretleri
8 -7.917
Saklama Ücretleri
8 -3.239
Denetim Ücretleri
8 -4.071
Kurul Ücretleri
8 -515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -2.822
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.564
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-840.694
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-840.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-840.694
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743432
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN