KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.02.2019 - 19:28
KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.051.729 -24.637.773
Net Dönem Karı (Zararı)
3.740.976 325.475
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
157.197 198.694
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.138.003 -71.059
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.295.200 269.753
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.792.705 -24.963.248
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.704 14.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.798.409 -24.977.933
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.894.532 -24.439.079
Alınan Faiz
10 3.138.003 71.059
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.295.200 -269.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.600.133 27.770.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
38.286.807 27.770.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.686.674 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.451.596 3.132.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.451.596 3.132.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.132.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.680.631 3.132.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.680.631 3.132.227
Finansal Varlıklar
6 36.776.342 24.977.933
TOPLAM VARLIKLAR
38.456.973 28.110.160
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 20.389 14.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.389 14.685
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.436.584 28.095.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 28.095.475 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.740.976 325.475
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
38.286.807 27.770.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-31.686.674
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 38.436.584 28.095.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.138.003 71.059
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -2.554.979 1.552
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.295.200 269.753
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.878.224 342.364
Yönetim Ücretleri
8 -75.466 -7.273
Saklama Ücretleri
8 -36.893 -1.833
Denetim Ücretleri
8 -5.467 -4.868
Kurul Ücretleri
8 -6.375 -596
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.647 -1.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.400 -657
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-137.248 -16.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.740.976 325.475
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.740.976 325.475
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.740.976 325.475



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743429


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.080 Değişim: 3,10% Hacim : 97.150 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.080
Açılış: 8.864
32,3373 Değişim: 0,27%
Düşük 32,2225 28.03.2024 Yüksek 32,3578
Açılış: 32,2508
35,1202 Değişim: 0,00%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.312,65 Değişim: 1,54%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.313,85
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.