KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.051.729 -24.637.773
Net Dönem Karı (Zararı)
3.740.976 325.475
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
157.197 198.694
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.138.003 -71.059
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.295.200 269.753
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.792.705 -24.963.248
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.704 14.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.798.409 -24.977.933
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.894.532 -24.439.079
Alınan Faiz
10 3.138.003 71.059
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.295.200 -269.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.600.133 27.770.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
38.286.807 27.770.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.686.674 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.451.596 3.132.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.451.596 3.132.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.132.227
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.680.631 3.132.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.680.631 3.132.227
Finansal Varlıklar
6 36.776.342 24.977.933
TOPLAM VARLIKLAR
38.456.973 28.110.160
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 20.389 14.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.389 14.685
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
38.436.584 28.095.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 28.095.475 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.740.976 325.475
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
38.286.807 27.770.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-31.686.674
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 38.436.584 28.095.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.138.003 71.059
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -2.554.979 1.552
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.295.200 269.753
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.878.224 342.364
Yönetim Ücretleri
8 -75.466 -7.273
Saklama Ücretleri
8 -36.893 -1.833
Denetim Ücretleri
8 -5.467 -4.868
Kurul Ücretleri
8 -6.375 -596
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.647 -1.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -10.400 -657
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-137.248 -16.889
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.740.976 325.475
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.740.976 325.475
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.740.976 325.475
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743429
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN