KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.750.540 116.571.258
Net Dönem Karı (Zararı)
59.825.520 53.410.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-62.031.507 -57.274.718
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -62.193.118 -56.731.738
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
161.611 -542.980
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
80.925.020 63.160.328
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.047.735 -44.472.045
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-199.602 -158.737
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
79.076.887 107.791.110
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
78.719.033 59.296.540
Alınan Faiz
10 62.193.118 56.731.738
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-161.611 542.980
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-220.931.426 -201.024.508
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.654.839.977 4.438.980.909
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.875.771.403 -4.640.005.417
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.180.886 -84.453.250
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-80.180.886 -84.453.250
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
104.395.305 188.848.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.214.419 104.395.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.214.419 104.395.305
Ters Repo Alacakları
71.911.567 73.985.649
Diğer Alacaklar
5 26.347
Finansal Varlıklar
6.12 196.174.704 275.251.591
TOPLAM VARLIKLAR
292.327.037 453.632.545
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 280.636 480.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
280.636 480.238
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
292.046.401 453.152.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 453.152.307 600.765.885
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
59.825.520 53.410.930
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.654.839.977 4.438.980.909
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.875.771.403 -4.640.005.417
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 292.046.401 453.152.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 62.193.118 56.731.738
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.476.241 3.533.270
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
161.611 -542.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
163.876 18.905
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
64.994.846 59.740.933
Yönetim Ücretleri
8 -4.290.837 -5.430.761
Saklama Ücretleri
8 -123.512 -262.366
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -77.214 -94.892
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -584.665 -481.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -87.618 -53.568
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.169.326 -6.330.003
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.825.520 53.410.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
59.825.520 53.410.930
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
59.825.520 53.410.930



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743189


BIST