KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.070.891 -19.157.420
Net Dönem Karı (Zararı)
21.542.928 10.609.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.593.743 2.501.978
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.189.751 -2.343.343
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.845.321
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.403.992
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
48.527.963 -34.611.810
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
11 -11
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.144 -706.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
48.546.096 -33.904.903
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
60.477.148 -21.500.763
Alınan Temettü
27.970 25.054
Alınan Faiz
10 6.161.781 2.318.289
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.403.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.103.169 20.529.178
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
25.374.499
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-74.103.169
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.845.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.032.278 1.371.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.032.278 1.371.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.297.639 2.925.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 265.361 4.297.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 265.361 4.297.639
Diğer Alacaklar
5 11
Finansal Varlıklar
6.12 11.832.884 60.378.980
TOPLAM VARLIKLAR
12.098.245 64.676.630
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 11.542 29.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.542 29.686
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.086.703 64.646.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 64.646.944 28.663.376
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.542.928 10.609.069
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
25.374.499
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-74.103.169
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 12.086.703 64.646.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 6.161.781 2.318.289
Temettü Gelirleri
27.970 25.054
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 19.097.613 284.217
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-3.403.992 4.845.321
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
3.415.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.883.372 10.888.114
Yönetim Ücretleri
8 -152.396 -100.542
Saklama Ücretleri
8 -65.301 -48.214
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -12.142 -9.370
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -93.714 -113.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -11.411 -1.145
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-340.444 -279.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.542.928 10.609.069
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.542.928 10.609.069
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.542.928 10.609.069



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743192


BIST