KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.988 -6.399
Net Dönem Karı (Zararı)
14.354 28.750
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.302 -3.779
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.044 -4.973
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
8.346 1.194
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.634 -35.149
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
17.738 639
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.348 -4.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-12.756 -31.158
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
22.290 -10.178
Alınan Faiz
10 3.044 4.973
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.346 -1.194
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.491 6.669
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
494.482 1.961.071
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-488.991 -1.954.402
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.479 270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.479 270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.361 2.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.840 2.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.840 2.361
Ters Repo Alacakları
20.016
Diğer Alacaklar
5 2.278
Finansal Varlıklar
6.12 152.228 139.472
TOPLAM VARLIKLAR
179.346 161.849
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.976 9.324
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.976 9.324
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
172.370 152.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 152.525 117.106
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.354 28.750
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
494.482 1.961.071
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-488.991 -1.954.402
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 172.370 152.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.044 4.973
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.203 35.165
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.346 1.194
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.640 5.625
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.233 46.957
Yönetim Ücretleri
8 -424 -844
Saklama Ücretleri
8 -137 -219
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -34 -45
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -65 -5.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -9.739 -4.858
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.879 -18.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.354 28.750
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.354 28.750
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.354 28.750



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743180


BIST