KAP ***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.416.473 63.415.735
Net Dönem Karı (Zararı)
23.150.100 27.319.192
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.201.505 -28.319.846
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -27.193.876 -30.372.375
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.992.371 2.052.529
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.266.373 36.096.543
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
601.543 -3.603.630
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.371.577 175.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.293.253 39.524.883
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.214.968 35.095.889
Alınan Faiz
10 27.193.876 30.372.375
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.992.371 -2.052.529
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.107.113 -72.280.049
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
166.500.193 458.160.432
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-212.607.306 -530.440.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.690.640 -8.864.314
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.690.640 -8.864.314
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.870.315 18.734.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.179.675 9.870.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.179.675 9.870.315
Ters Repo Alacakları
3.002.087 3.603.630
Finansal Varlıklar
6.12 179.254.245 188.547.498
TOPLAM VARLIKLAR
184.436.007 202.021.443
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.801.153 429.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.801.153 429.576
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
178.634.854 201.591.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 201.591.867 246.552.724
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.150.100 27.319.192
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
166.500.193 458.160.432
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-212.607.306 -530.440.481
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 178.634.854 201.591.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 27.193.876 30.372.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -3.120.891 1.413.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.992.371 -603.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
38.150
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.065.356 31.220.692
Yönetim Ücretleri
8 -2.672.168 -3.550.177
Saklama Ücretleri
8 -153.173 -231.153
Denetim Ücretleri
8 -5.480 -6.490
Kurul Ücretleri
8 -35.173 -52.947
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -37.535 -59.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -11.727 -1.176
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.915.256 -3.901.500
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.150.100 27.319.192
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.150.100 27.319.192
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.150.100 27.319.192



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743158


BIST