KAP ***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 68.479.964 1.867.562 607.177 -55.666.146 -39.648.115 25.912.396 25.912.396
Transferler
-1.342.696 -38.305.419 39.648.115 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.355.597 -334.186 15.256.414 63.277.825 63.277.825
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.355.597 -334.186 15.256.414 63.277.825 63.277.825
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.533.376 607.177 -93.971.564 15.256.414 89.190.222 89.190.222
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 115.492.865 1.533.376 607.177 -93.971.564 15.256.414 89.190.222 89.190.222
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.823.704 -2.823.704 -2.823.704
Transferler
15.256.414 -15.256.414 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.470 -89.219.008 -89.554.478 -89.554.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.470 -89.219.008 -89.554.478 -89.554.478
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-500.000 500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -510.991 282.945 115.492.865 1.197.906 1.107.177 -82.038.854 -89.219.008 -3.687.960 -3.687.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.884.653 63.358.253
Dönem Karı (Zararı)
-89.219.008 15.256.414
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
120.039.079 81.856.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 22.803.829 18.896.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
883.244 1.397.953
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 883.244 1.397.953
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.469.096 6.558.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 589.918 1.643.790
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.227.520 4.813.387
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
651.658 101.341
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.412.441 28.394.961
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -65.967 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 66.478.408 28.394.961
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
39.643.981 21.334.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -12.611.764 5.659.784
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-561.748 -385.143
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-561.748 -385.143
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-72.684.628 -31.695.765
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.974.190 -32.462.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.974.190 -32.462.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
731.714 -13.150.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
731.714 -13.150.630
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.488.446 -45.310.026
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
20.186.765 -32.031.710
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.451.995 109.771.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.451.995 109.771.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.126.751 1.563.679
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.764 150.631
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.764 150.631
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.718.170 -19.352.418
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.861.489 -873.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.861.489 -873.526
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.864.557 65.417.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -597.804 -878.608
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -973.478 -1.180.681
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-448.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.908.524 -41.009.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.100.958 385.143
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.100.958 385.143
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.075.449 -42.159.356
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -20.075.449 -42.159.356
Alınan Faiz
20 65.967 764.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.996.935 -19.723.666
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri