KAP ***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
8.489.583
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
56.201.002
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-40.973.681
Kiralama Giderleri
0
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.166.812
Elde Edilen Diğer Kazançlar
146.128
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.2 262.348
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.041.701
Ödenen Vergiler
-2.271.325
Diğer
0
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
86.392.639
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
86.100.426
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-421.548
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-12.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
726.539
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
94.882.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
5.6 -227.796
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.2 -1.500.000
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.727.796
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-93.120.227
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-477.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-93.597.227
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-442.801
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.547.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 1.104.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15 67.974.411
FAKTORİNG GELİRLERİ
67.974.411
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
58.807.599
İskontolu
56.165.714
Diğer
2.641.885
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.166.812
İskontolu
9.154.976
Diğer
11.836
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
16 -42.517.822
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-36.563.378
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.876.444
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.078.000
BRÜT KAR (ZARAR)
25.456.589
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -14.505.378
Personel Giderleri
-9.071.359
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-16.594
Genel İşletme Giderleri
-5.133.004
Diğer
-284.421
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.951.211
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18 3.167.929
Bankalardan Alınan Faizler
157.356
Türev Finansal İşlemler Karı
692.410
Kambiyo İşlemleri Karı
1.337.381
Diğer
980.782
KARŞILIKLAR
19 -6.173.693
Özel Karşılıklar
-6.173.693
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -1.943.801
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.551.442
Kambiyo İşlemleri Zararı
-390.411
Diğer
-1.948
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.001.646
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.001.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -1.375.749
Cari Vergi Karşılığı
-1.325.455
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.052.865
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.002.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.625.897
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.625.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.625.897
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.625.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-92.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-92.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -118.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26.057
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.533.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN