KAP ***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
***CIM*** CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 61.496 400.000 44.936.678 6.823.696 54.221.870 54.221.870
Transferler
6.823.696 -6.823.696 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
747.237 747.237 747.237
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 61.496 400.000 51.760.374 747.237 54.969.107 54.969.107
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 63.021 400.000 51.760.374 13.885.797 68.109.192 68.109.192
Transferler
2.000.000 11.885.797 -13.885.797 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-682.222 -682.222 -682.222
Dönem Sonu Bakiyeler
11 4.000.000 63.021 400.000 63.646.171 -682.222 67.426.970 67.426.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.601.205 -3.293.627
Dönem Karı (Zararı)
-682.222 747.237
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-682.222 747.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.284.130 -2.300.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 45.063 50.956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.710.694 -1.597.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.710.694 -1.597.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.473.946 -842.722
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.473.946 -842.722
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 855.447 88.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.264.971 -303.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.011.888 -7.590.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -275.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.011.888 -7.314.856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.309.489 551.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.309.489 551.332
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.649.028 7.387.358
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.668.924 7.302.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.896 84.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-592.622 -651.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-592.622 -651.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.231.323 -1.856.982
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.934.487 -1.499.506
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.435.395 62.861
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.489.737 692.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 0 -159.300
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -159.300
Alınan Faiz
1.489.737 851.481
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.111.468 -2.601.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.111.468 -2.601.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 65.658.843 44.477.787
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 54.547.375 41.876.341
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.579.281 65.706.540
Ticari Alacaklar
106.634.761 99.622.873
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
106.634.761 99.622.873
Diğer Alacaklar
6 16.050.093 10.590.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.050.093 10.590.292
Peşin Ödenmiş Giderler
0 14.343
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 14.343
ARA TOPLAM
177.264.135 175.934.048
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
177.264.135 175.934.048
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
7.194 6.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.194 6.991
Maddi Duran Varlıklar
33.259 38.638
Mobilya ve Demirbaşlar
33.259 38.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
572.960 612.644
Bilgisayar Yazılımları
572.960 612.644
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 215.191 56.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
988.315 874.936
TOPLAM VARLIKLAR
178.252.450 176.808.984
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 108.264.319 101.265.548
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 106.921.866 99.903.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.342.453 1.362.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 147.408 143.092
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 863.827 2.648.454
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.177.082 3.651.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.177.082 3.651.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
195.647 792.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
195.647 792.585
ARA TOPLAM
110.648.283 108.501.298
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.648.283 108.501.298
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 177.197 198.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 177.197 198.494
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.197 198.494
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
110.825.480 108.699.792
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.426.970 68.109.192
Ödenmiş Sermaye
11 4.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.021 63.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.021 63.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
63.021 63.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
400.000 400.000
Yasal Yedekler
11 400.000 400.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 63.646.171 51.760.374
Net Dönem Karı veya Zararı
-682.222 13.885.797
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.426.970 68.109.192
TOPLAM KAYNAKLAR
178.252.450 176.808.984
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 4.368.777 3.925.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.368.777 3.925.826
BRÜT KAR (ZARAR)
4.368.777 3.925.826
Genel Yönetim Giderleri
13-14 -889.531 -3.624.072
Pazarlama Giderleri
13-14 -4.754.449 -982.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.474.615 1.714.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -26.186 -198.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
173.226 835.415
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.226 835.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
173.226 835.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-855.448 -88.178
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.013.687 -295.112
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 158.239 206.934
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-682.222 747.237
DÖNEM KARI (ZARARI)
-682.222 747.237
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-682.222 747.237
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-682.222 747.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-682.222 747.237
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679975
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN