KAP BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

2019 YILI FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
38.812,46 % 0,01243
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,67 % 0,00102
Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri
1.211,5 % 0,00039
Bağımsız Denetim Ücreti
14.523,12 % 0,00465
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
66.821,4 % 0,02139
Fon Yönetim Ücreti
6.860.449,96 % 2,19633
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
1.812,9 % 0,00058
Gecelik Ters Repo Komisyonu
111.261,57 % 0,03562
Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu
54.096,42 % 0,01732
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar
57.675,18 % 0,01846
Türev Araçlar Komisyonu
31.729,1 % 0,01016
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları

Diğer Giderler
15.980,53 % 0,00512
TOPLAM GİDERLER
7.257.560,81 % 2,323462
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
312.359.846,41



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807714


BIST