KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-223.216 -314.815
Net Dönem Karı (Zararı)
-393.143 328.461
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
376.818 -128.898
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 453.560 -135.675
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -76.742 6.777
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-236.771 -535.313
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 1.762 -402
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -4.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-233.808 -534.911
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-253.096 -335.750
Alınan Temettü
12 29.880 20.935
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
324.082 310.304
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.221.628 4.674.109
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.897.546 -4.363.805
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.866 -4.511
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.866 -4.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 42.121 46.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 142.987 42.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 142.987 42.121
Diğer Alacaklar
6 1.762
Finansal Varlıklar
16 865.433 1.038.323
TOPLAM VARLIKLAR
1.008.420 1.082.206
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 5.603 10.328
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.603 10.328
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.002.817 1.071.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.071.878 433.113
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -393.143 328.461
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.221.628 4.674.109
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.897.546 -4.363.805
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.002.817 1.071.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 29.880 20.935
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 76.742 210.584
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -453.560 135.675
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.647
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-346.938 370.841
Yönetim Ücretleri
8 -39.223 -31.373
Denetim Ücretleri
8 -1.531 -5.489
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.501 -2.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.950 -3.073
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-46.205 -42.380
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-393.143 328.461
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-393.143 328.461
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-393.143 328.461



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750467


BIST