***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.03.2019 - 16:20

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.558 242.142
Net Dönem Karı (Zararı)
-17.226 607.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.472 -126.518
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 237.914 -139.499
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -253.386 12.981
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
160.256 -238.905
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -14.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
174.666 -238.905
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
127.558 242.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.085 -54.619
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.680.434 527.041
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.819.519 -581.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.527 187.523
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.527 187.523
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 223.960 36.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 212.433 223.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 212.433 223.960
Finansal Varlıklar
16 1.881.306 2.040.500
TOPLAM VARLIKLAR
2.093.739 2.264.460
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 6.817 21.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.817 21.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.086.922 2.243.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.243.233 1.690.287
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -17.226 607.565
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.680.434 527.041
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.819.519 -581.660
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.086.922 2.243.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 253.386 503.826
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -237.914 139.499
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.472 643.325
Yönetim Ücretleri
8 -22.551 -19.257
Denetim Ücretleri
8 -1.856 -9.930
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.144 -4.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.147 -2.538
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.698 -35.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.226 607.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.226 607.565
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.226 607.565



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750466


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8090 Değişim: 0,13%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5436 Değişim: 0,18%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5664
Açılış: 6,53175
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.