KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.558 242.142
Net Dönem Karı (Zararı)
-17.226 607.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.472 -126.518
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 237.914 -139.499
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -253.386 12.981
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
160.256 -238.905
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -14.410
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
174.666 -238.905
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
127.558 242.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-139.085 -54.619
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.680.434 527.041
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -1.819.519 -581.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.527 187.523
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.527 187.523
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 223.960 36.437
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 212.433 223.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 212.433 223.960
Finansal Varlıklar
16 1.881.306 2.040.500
TOPLAM VARLIKLAR
2.093.739 2.264.460
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 6.817 21.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.817 21.227
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.086.922 2.243.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.243.233 1.690.287
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -17.226 607.565
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 1.680.434 527.041
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.819.519 -581.660
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.086.922 2.243.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 253.386 503.826
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -237.914 139.499
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.472 643.325
Yönetim Ücretleri
8 -22.551 -19.257
Denetim Ücretleri
8 -1.856 -9.930
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.144 -4.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -3.147 -2.538
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.698 -35.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-17.226 607.565
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.226 607.565
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.226 607.565



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750466


BIST