KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.488 41.938
Net Dönem Karı (Zararı)
13.037 15.303
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
19.228 -31.914
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -33.130
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.729 1.216
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 16.499
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.777 25.419
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.140 25.419
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.488 8.808
Alınan Faiz
12 33.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.397 -7.540
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 155.311 96.552
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -199.708 -104.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.909 34.398
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.909 34.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 53.011 18.613
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 35.102 53.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 35.102 53.011
Finansal Varlıklar
16 248.806 262.894
TOPLAM VARLIKLAR
283.908 315.905
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 3.274 3.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.274 3.911
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
280.634 311.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
311.994 304.231
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.037 15.303
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 155.311 96.552
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -199.708 -104.092
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
280.634 311.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 39.994 33.130
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -16.499 -6.384
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.729 -1.216
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.766 25.530
Yönetim Ücretleri
8 -4.180 -4.517
Denetim Ücretleri
8 -232 -2.085
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -464 -376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.853 -3.249
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.729 -10.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.037 15.303
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.037 15.303
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.037 15.303



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750465


BIST