KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.639 -108.909
Net Dönem Karı (Zararı)
39.168 44.341
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
34.621 -75.231
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -79.299
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 838 4.068
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 33.783
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.150 -157.318
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -1.826 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.324 -157.318
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
68.639 -188.208
Alınan Faiz
79.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.290 124.646
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 58.739 523.723
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -135.029 -399.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.651 15.737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.651 15.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 31.029 15.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 23.378 31.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 23.378 31.029
Finansal Varlıklar
16 636.942 668.239
TOPLAM VARLIKLAR
660.320 699.268
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 3.470 5.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.470 5.296
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
656.850 693.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
693.972 524.985
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 39.168 44.341
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 58.739 523.723
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -135.029 -399.077
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
656.850 693.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 88.115 79.299
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -33.783 -12.582
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -838 -4.068
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
53.494 62.649
Yönetim Ücretleri
8 -9.952 -10.899
Denetim Ücretleri
8 -464 -3.449
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -965 -873
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.945 -3.087
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.326 -18.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.168 44.341
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.168 44.341
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.168 44.341



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750462


BIST