KAP ***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***BMP*** BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.616 -75.749
Net Dönem Karı (Zararı)
-15.327 71.051
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
14.883 -60.541
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 99.341 -61.226
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -84.458 685
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
52.589 -86.259
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 612 72.441
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -739 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
52.716 -158.700
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
52.145 -75.749
Alınan Temettü
12 15.471
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.155 136.052
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 616.449 381.953
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -721.604 -245.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.539 60.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.539 60.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 79.721 19.418
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 42.182 79.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 42.182 79.721
Diğer Alacaklar
6 299 911
Finansal Varlıklar
16 266.547 349.617
TOPLAM VARLIKLAR
309.028 430.249
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 3.706 4.445
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.706 4.445
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
305.322 425.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
425.804 218.701
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -15.327 71.051
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 616.449 381.953
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -721.604 -245.901
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
305.322 425.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
12 15.471 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 84.458 20.325
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -99.341 61.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.803
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
588 84.354
Yönetim Ücretleri
8 -11.691 -8.525
Denetim Ücretleri
8 -348 -2.191
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -985 -466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -2.891 -2.121
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.915 -13.303
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.327 71.051
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.327 71.051
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.327 71.051



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750456


BIST