KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

01.06.2020 - 18:58
KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 7.025.672,92 13.753.717,09 29,89
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,2 0
TOPLAM 0,06 0,2 0
GRUP TOPLAMI 0,06 0,2 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 5.300,64 74.988,91 0,16
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,22 0
TOPLAM 0,05 0,22 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
HEKTS 5.000 74.000 0,16
TOPLAM 5.000 74.000 0,16
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 2,21 0
KRDMD 0,08 0,19 0
TOPLAM 0,36 2,4 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 2,95 0
TOPLAM 0,63 2,95 0
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 1,84 0
SISE 0,16 0,78 0
BAYRK 299 980,72 0
TOPLAM 299,6 983,34 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 0 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 2.000.000 4.190.000,13 9,11
Toptan Ticaret
AVTUR 1.000.000 2.140.000 4,65
MEPET 1.000.000 2.050.000 4,46
MGROS 0 0,13 0
TOPLAM 2.000.000 4.190.000,13 9,11
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 2,9 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,9 0
TOPLAM 0,23 2,9 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 5.020.003 9.477.814,47 20,6
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,8 4,52 0
YKBNK 0,05 0,12 0
TOPLAM 0,85 4,64 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISGEN 0,17 0,67 0
TOPLAM 0,17 0,67 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 0,72 0
ENKAI 0,37 2,04 0
KCHOL 0,02 0,31 0
SAHOL 0,49 4,03 0
GLYHO 20.000 72.800 0,16
METRO 500.000,18 665.000,24 1,45
TOPLAM 520.001,2 737.807,34 1,61
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO 2.000.000 2.940.000 6,39
AVGYO 2.000.000 4.520.000 9,82
TRGYO 500.000 1.280.000 2,78
VKGYO 0,78 1,82 0
TOPLAM 4.500.000,78 8.740.001,82 18,99
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 368,99 10.910,48 0,02
Bilişim
FONET 0,99 10,32 0
ARDYZ 368 10.900,16 0,02
TOPLAM 368,99 10.910,48 0,02
Savunma
TOPLAM 0 0 0
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 39.000 34,69 0 0 0 33,94 1.323.660 4,1 2,88
REPO 01.06.2020 TRT090621T18 8,61 0 18.012.575,34 0,89 29.05.2020 8,8685 7,28748E+17 20.193.245 0,89 18.012.575,34 55,83 39,15
REPO 01.06.2020 TRT090621T18 8,61 0 10.507.378,77 0,89 29.05.2020 8,9229 7,28748E+17 11.779.445 0,89 10.507.378,77 32,58 22,83
REPO 01.06.2020 TRT120820T12 8,61 0 2.001.397,26 1,07 29.05.2020 8,8685 7,28748E+17 1.877.645 1,07 2.001.397,26 6,2 4,35
REPO 01.06.2020 TRT230222T13 8,61 0 416.201,73 2,23 29.05.2020 6,076 7,28748E+17 186.710 2,23 416.201,73 1,29 0,9
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 30.976.553,1 34.037.045 32.261.213,1 100 70,11
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 38.002.226,02 34.037.045 46.014.930,19 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
46.014.929,9 % 0 % 100,13
B. HAZIR DEĞERLER
743,03 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
743,03 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
406.835,91 % 100 % 0,89
a) Takastan Alacaklar
384.272,54 % 94,45 % 0,84
b) Diğer Alacaklar
22.563,37 % 5,55 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
21.781,45 % 100 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-490.599,46 % 100 -% 1,07
a) Takasa Borçlar
-341.998,29 % 69,71 -% 0,74
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-148.601,17 % 30,29 -% 0,32
NET VARLIK DEĞERİ
45.953.690,83 % 0 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,53


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

29.05.2020 tarihli portföy değer tablosu.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848273


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: 0,58% Hacim : 33.918 Mio.TL Son veri saati : 17:41
Düşük 1.325 25.11.2020 Yüksek 1.342
Açılış: 1.330
7,9832 Değişim: -0,28%
Düşük 7,9150 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4984 Değişim: -0,27%
Düşük 9,4271 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
465,95 Değişim: 0,16%
Düşük 459,66 25.11.2020 Yüksek 467,35
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.