KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 17.093.497,35 36.367.815,02 85,13649465
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI 0,06 0,23 0000054
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 3.904.578 9.302.234,29 21,77638716
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 2.392.446 2.529.855,27 5,92235221
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0000014
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 1.000.000 1.530.000 3,58170643
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,3 0000773
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 512.131 5.242.373,55 12,27231571
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,11 0000494
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI 275.000 1.369.500 3,2059784
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0 0,06 0000014
Toptan Ticaret
TOPLAM 0 0,06 0000014
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 4,02 0000941
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 4,02 0000941
Haberleşme
TOPLAM 0 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 12.238.919,06 23.257.826,42 54,44621332
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.800.000,84 4.823.005,33 11,29058117
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 651.489,17 1.355.097,48 3,17226232
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.699.300,16 3.665.504,36 8,58088923
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM 0 0
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 6.088.128,89 13.414.219,25 31,40248059
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 675.000 2.438.250 5,70790568
Bilişim
TOPLAM 675.000 2.438.250 5,70790568
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 15/10/2018 TRT080720T19 22,93 4.007.643,84 0,78 12/10/2018 26,1471 705196255198230308 5.118.980 0,78 4.007.643,84 63,11991865 9,38183248
BPP 15/10/2018 BPP 24 2.341.609,97 2.337 12/10/2018 27,09 2.341,61 2.341.609,97 36,88008135 5,48167286
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 6.349.253,81 6.349.253,81 100 14,86350535
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 23.442.751,16 42.717.068,83 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
42.717.068,68 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
3.275,19 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.275,19 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.660.035,12 % 100 % 4,03
a) Takastan Alacaklar
1.632.510,01 % 98,34 % 3,96
b) Diğer Alacaklar
27.525,11 % 1,66 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
24.972,15 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-3.153.535,27 % 100 -% 7,64
a) Takasa Borçlar
-3.095.740,4 % 98,17 -% 7,5
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-57.794,87 % 1,83 -% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ
41.251.815,87 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,38


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

12/10/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714068


BIST