KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

13.08.2018 - 12:08

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 12.689.473,61 28.024.957,95 72,78
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,06 0,26 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.719.710 6.927.170,71 17,99
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 270.709 711.964,67 1,85
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 1.000.000 1.660.000 4,31
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0 0 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 0,35 3,61 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 449.000 4.555.200 11,83
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 0,6 2,3 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0,07 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 3,92 0
Ulaştırma
TOPLAM 0,23 3,92 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 10.969.763,32 21.097.783,06 54,79
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 250.000,84 970.005,43 2,52
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 651.489,17 1.329.037,91 3,45
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 4.550.001,02 6.322.005,88 16,42
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 5.168.272,29 11.062.733,84 28,73
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TOPLAM 350.000 1.414.000 3,67
GRUP TOPLAMI 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 13/08/2018 TRT110226T13 17,8 0 403.463,73 0,6852 10/08/2018 15,0181 702702562826602402 588.140 0,686 403.463,73 3,85 1,05
REPO 13/08/2018 TRT110226T13 17,8 0 2.002,3 0,6849 10/08/2018 15,0183 702702562826602403 2.920 0,6857 2.002,3 0,02 0,01
REPO 13/08/2018 TRT110320T18 17,8 0 1.502.198,22 0,9815 10/08/2018 19,5028 702702562826602275 1.528.280 0,9829 1.502.198,22 14,33 3,9
REPO 13/08/2018 TRT110320T18 17,8 0 4.506.594,66 0,9815 10/08/2018 19,5028 702702562826602276 4.584.820 0,9829 4.506.594,66 42,99 11,7
BPP 15/08/2018 BPP 19,87 0 2.036.917,8 2.000.000 11/07/2018 21,02 0 2.034,7043 2.034.704,29 19,41 5,28
BPP 14/08/2018 BPP 19,2 0 2.034.356,16 2.000.000 12/07/2018 20,73 0 2.033,2874 2.033.287,44 19,4 5,28
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 10.485.532,87 6.704.160 10.482.250,64 100 27,22
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 23.175.006,48 38.507.208,59 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.507.208,4 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
5.269,22 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
5.269,22 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
3.137.895,87 % 100 % 7,81
a) Takastan Alacaklar
3.111.236,91 % 99,15 % 7,74
b) Diğer Alacaklar
26.658,96 % 0,85 % 0,07
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
27.489,77 % 0 % 0,07
D. BORÇLAR (-)
-1.496.963,29 % 100 -% 3,73
a) Takasa Borçlar
-1.442.051,81 % 96,33 -% 3,59
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-54.911,48 % 3,67 -% 0,14
NET VARLIK DEĞERİ
40.180.899,97 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,3394


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

10/08/2018 Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 0,00% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7923 Değişim: 0,00%
Düşük 5,7902 21.10.2019 Yüksek 5,8005
Açılış: 5,7922
6,4662 Değişim: -0,09%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
277,44 Değişim: -0,06%
Düşük 277,37 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.