KAP ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 15.194.297,17 41.030.094,66 84,31
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TRKCM 0,06 0,27 0 0
TOPLAM 0,06 0,27 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.297.710,01 5.169.934,42 10,62
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
VANGD 270.709 717.378,85 1,75 1,47
TOPLAM 270.709 717.378,85 1,47
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
TOPLAM 0 0 0 0
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,06 0 0
TOPLAM 0,05 0,06 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
MEPET 1.000.000 2.140.000 5,22 4,4
TOPLAM 1.000.000 2.140.000 4,4
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 2,93 0 0
KRDMR 0,08 0,33 0 0
TOPLAM 0,36 3,26 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR 27.000 2.312.550 5,64 4,75
TOPLAM 27.000 2.312.550 5,64 4,75
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 0,44 1,39 0 0
SISE 0,16 0,77 0 0
TOPLAM 0,6 2,16 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,09 0 0
TOPLAM 0 0,09 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0 0 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,23 4,01 0
Ulaştırma
THYAO 0,23 4,01 0 0
TOPLAM 0,23 4,01 0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 13.896.586,87 35.860.155,96 0 73,69
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,8 7 0 0
YKBNK 0,05 0,21 0 0
TOPLAM 0,85 7,21 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 766.437 4.368.690,9 10,65 8,98
TOPLAM 766.437 4.368.690,9 10,65 8,98
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 470.000 2.810.600 6,85 5,78
KCHOL 150.000,02 2.125.500,27 5,18 4,37
SAHOL 0,49 4,84 0 0
METRO 4.192.525,18 4.024.824,17 9,81 8,27
ENKAI 0,33 1,6 0 0
BERA 908.042 2.288.265,84 5,57 4,7
ISGSY 1.200.000 2.292.000 5,59 4,71
TOPLAM 6.920.568,02 13.541.196,72 27,83
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.000.000 1.440.000 3,51 2,96
OZGYO 590.084 7.069.206,32 17,23 14,52
EKGYO 900.000 2.178.000 5,31 4,47
MRGYO 2.000.000 1.980.000 4,83 4,07
VKGYO 743.250 1.813.530 4,42 3,73
OZKGYO 550.000 1.666.500 4,06 3,42
TOPLAM 5.783.334 16.147.236,32 33,17
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM 0 0 0
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
FONET 426.247 1.803.024,81 4,39 3,71
TOPLAM 426.247 1.803.024,81 3,71
GRUP TOPLAMI 0 0 0
Bilişim
Savunma
Diğer
- 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 0 0 0 0
Finansman Bonosu
FB 0
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 4.000.000 0,98 13/10/2017 14,03 0 1,02 4.067.321,64 100 8,36
TOPLAM 4.000.000 4.067.321,64 8,36
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
B.2.ARA GRUP TOPLAM 4.000.000 4.067.321,64 8,36
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP
VT Viop Teminat 0 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 0 0 0
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30/04/2018 TRT0080328T15 12,27 74.066,3 1 27/04/2108 11,51 375 74.255 1 74.066,3 2,07 0,15
REPO 30/04/2018 TRT200219T11 12,27 3.503.452,05 1,4 27/04/2018 12,74 382 2.495.500 1,4 3.503.452,05 97,93 7,2
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 3.577.518,35 2.569.755 3.577.518,35 100 7,35
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 22.771.815,52 48.674.934,65 100,02


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
48.674.934,44 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
5.597,92 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
5.597,92 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
4.671.681,15 % 9,67
a) Takastan Alacaklar
4.643.214,82 % 99,39 % 9,55
b) Diğer Alacaklar
28.466,33 % 0,61 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.428,43 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-4.769.159,26 % 100 -% 9,81
a) Takasa Borçlar
-4.660.266,61 % 97,72 -% 9,59
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-108.892,65 % 2,28 -% 0,22
NET VARLIK DEĞERİ
48.613.482,68 % 100
Pay Sayısı
30.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,62


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

27/04/2018Portföy Değer Tablosu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679827


BIST