KAP ***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
***ARNFK*** ARENA FAKTORİNG A.Ş( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
40 1.404.516 1.764.347
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
43 -11.977 4.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.977 4.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.971 5.081
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.994 -1.016
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.994 -1.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.392.539 1.768.412
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -6.776 287.373 287.373 -5.677.267 -5.677.267 14.603.330
Yeni Bakiye
20.000.000 -6.776 287.373 287.373 -5.677.267 -5.677.267 14.603.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.065 4.065
Dönem Net Karı (Zararı)
1.764.347 1.764.347 1.764.347
Kar Dağıtımı
-5.677.267 5.677.267
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-5.677.267 5.677.267
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -2.711 287.373 287.373 -3.912.920 -5.677.267 1.764.347 16.371.742
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -2.711 287.373 287.373 -3.912.920 -5.677.267 1.764.347 16.371.742
Yeni Bakiye
20.000.000 -2.711 287.373 287.373 -3.912.920 -5.677.267 1.764.347 16.371.742
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.977 -11.977
Dönem Net Karı (Zararı)
1.404.516 1.404.516 1.404.516
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.764.347 -1.764.347
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -14.688 287.373 287.373 -2.508.404 -3.912.920 1.404.516 17.764.281
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
1.134.667 2.289.972
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
26.514.025 17.228.284
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-20.745.479 -10.349.047
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.678.319 2.898.257
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
220.870 281.947
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.798.534 -4.346.596
Ödenen Vergiler
394.611 0
Diğer
-4.129.145 -3.422.873
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
3.233.113 -17.628.879
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-172.426.180 -138.808.057
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
43.236 -69.493
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
2.598.370 7.030.071
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
173.574.226 113.516.291
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-556.539 702.309
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.367.780 -15.338.907
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-3.522.599 -4.190.473
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
101.645
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.420.954 -4.190.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
174.736 20.500.108
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
174.736 20.500.108
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.121.562 970.728
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.091.717 120.989
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.213.279 1.091.717
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
35 30.192.344 20.126.541
FAKTORİNG GELİRLERİ
30.192.344 20.126.541
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
26.514.025 17.228.284
İskontolu
18.942.494 13.080.704
Diğer
7.571.531 4.147.580
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.678.319 2.898.257
İskontolu
3.472.180 2.819.851
Diğer
206.139 78.406
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -20.745.479 -10.349.047
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-14.760.929 -5.418.439
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.018.842 -1.089.141
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.781.336 -3.756.618
Diğer Faiz Giderleri
-1.033
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-184.372 -83.816
BRÜT KAR (ZARAR)
9.446.865 9.777.494
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -7.447.519 -6.659.909
Personel Giderleri
-4.758.884 -4.285.062
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-39.650 -61.534
Genel İşletme Giderleri
-2.648.985 -2.313.313
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.999.346 3.117.585
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 377.150 486.309
Bankalardan Alınan Faizler
13.611 128.079
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
60.672 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
60.672
Kambiyo İşlemleri Karı
81.997 6.506
Diğer
220.870 351.724
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -857.118 -1.397.992
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -29.751 -11.339
Kambiyo İşlemleri Zararı
-19.920 -11.339
Diğer
-9.831 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.489.627 2.194.563
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.489.627 2.194.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-85.111 -430.216
Cari Vergi Karşılığı
-394.611 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
309.500 -430.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.404.516 1.764.347
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.404.516 1.764.347
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
40 1.404.516 1.764.347
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
BANKALAR
5 794.871 1.418.408 2.213.279 1.091.717 1.091.717
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
6 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
8 349.010.938 304.299 349.315.237 176.832.128 0 176.832.128
İskontolu Faktoring Alacakları
100.675.753 0 100.675.753 90.340.080 0 90.340.080
Yurt İçi
104.158.282 0 104.158.282 92.278.917 92.278.917
Kazanılmamış Gelirler (-)
-3.482.529 -3.482.529 -1.938.837 -1.938.837
Diğer Faktoring Alacakları
248.335.185 304.299 248.639.484 86.492.048 0 86.492.048
Yurt İçi
248.335.185 0 248.335.185 86.492.048 86.492.048
Yurt Dışı
0 304.299 304.299 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
9 134.535 134.535 92.360 92.360
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
10 396.226 0 396.226 453.155 0 453.155
Takipteki Faktoring Alacakları
5.245.380 5.245.380 4.561.333 4.561.333
Özel Karşılıklar (-)
-4.849.154 -4.849.154 -4.108.178 -4.108.178
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
11 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
12 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
13 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
14 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
15 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
16 7.376.945 7.376.945 4.157.019 4.157.019
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
17 223.436 0 223.436 244.225 0 244.225
Diğer
223.436 223.436 244.225 244.225
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
18 924.423 924.423 587.848 587.848
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
19 418.470 418.470 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
20 814.932 814.932 502.438 502.438
DİĞER AKTİFLER
21 21.309 21.309 106.720 106.720
ARA TOPLAM
360.116.085 1.722.707 361.838.792 184.067.610 0 184.067.610
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
22 0 0
Satış Amaçlı
0 0
AKTİF TOPLAMI
360.116.085 1.722.707 361.838.792 184.067.610 0 184.067.610
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
23 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
24 296.761.666 296.761.666 123.187.440 123.187.440
FAKTORİNG BORÇLARI
8 14.439.145 556.439 14.995.584 12.397.214 12.397.214
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
25 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
26 30.874.523 0 30.874.523 30.699.787 0 30.699.787
Tahviller
30.874.523 30.874.523 30.699.787 30.699.787
DİĞER BORÇLAR
9 99.405 25.124 124.529 566.369 70.184 636.553
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
27 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
28 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
29 331.467 0 331.467 395.446 395.446
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
30 147.078 0 147.078 127.614 0 127.614
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
147.078 147.078 127.614 127.614
ERTELENMİŞ GELİRLER
32 445.053 445.053 251.814 251.814
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
19 394.611 394.611 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
20 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
33 0 0 0 0
ARA TOPLAM
343.492.948 581.563 344.074.511 167.625.684 70.184 167.695.868
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
31 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
34 17.764.281 0 17.764.281 16.371.742 0 16.371.742
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-14.688 -14.688 -2.711 -2.711
Kar Yedekleri
287.373 0 287.373 287.373 0 287.373
Yasal Yedekler
287.373 287.373 287.373 287.373
Kar veya Zarar
-2.508.404 0 -2.508.404 -3.912.920 0 -3.912.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.912.920 -3.912.920 -5.677.267 -5.677.267
Net Dönem Karı veya Zararı
1.404.516 1.404.516 1.764.347 1.764.347
PASİF TOPLAMI
361.257.229 581.563 361.838.792 183.997.426 70.184 184.067.610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
19.797.253 218.056 20.015.309 11.411.396 11.411.396
ALINAN TEMİNATLAR
2.566.037.856 11.449.610 2.577.487.466 1.479.925.674 4.058.968 1.483.984.642
VERİLEN TEMİNATLAR
1.124.345 0 1.124.345 25.650 0 25.650
TAAHHÜTLER
0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
119.501.973 2.802.125 122.304.098 105.067.885 4.649.308 109.717.193
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
2.706.461.427 14.469.791 2.720.931.218 1.596.430.605 8.708.276 1.605.138.881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663751
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN