KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.787 6.852.787
Transferler
-185.551 185.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-938.155 -938.155 -938.155
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 1.016.372 -938.155 5.914.632 5.914.632
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.016.372 -1.919.075 4.933.712 4.933.712
Transferler
-1.919.075 1.919.075
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-834.353 -834.353 -834.353
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.701.830 134.585 -902.703 -834.353 4.099.359 4.099.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-374.340 -273.797
Dönem Karı (Zararı)
-834.353 -938.155
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-834.353 -938.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
542.101 635.588
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 31.085 25.326
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
59.962 51.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 59.962 51.476
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 10.700 5.350
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 10.700 5.350
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
201.642 825.468
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 1.456.485 957.888
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 -1.254.843 -132.420
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 238.712 -272.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-82.088 -45.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.567 -4.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -23.219 2.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 17.652 -7.401
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.194 -40.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -42.194 -40.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -28.767 10.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -10.704 18.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -18.063 -8.054
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.560 -10.535
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.560 -10.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-374.340 -348.273
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 74.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
371.882 300.585
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
386.055 376.085
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -14.173 -75.500
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -14.173 -75.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.458 26.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.458 26.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.654 24.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.196 50.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.196 29.653
Finansal Yatırımlar
3.680.981 4.279.379
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 3.680.981 4.279.379
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 3.680.981 4.279.379
Ticari Alacaklar
6 220.737 215.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 214.242 191.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.495 24.148
Peşin Ödenmiş Giderler
7 57.001 14.807
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 57.001 14.807
ARA TOPLAM
3.985.915 4.539.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.985.915 4.539.009
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
1.343 1.953
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 1.343 1.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.012 144.313
Bilgisayar Yazılımları
10 128.012 144.313
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 366.303 605.015
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
496.658 752.281
TOPLAM VARLIKLAR
4.482.573 5.291.290
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 44.597 73.364
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 26.128 36.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 18.469 36.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 57.387 61.349
Diğer Borçlar
8 12.641 14.238
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.641 14.238
ARA TOPLAM
114.625 148.951
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.625 148.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
11 268.589 208.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 268.589 208.627
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.589 208.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
383.214 357.578
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.099.359 4.933.712
Ödenmiş Sermaye
13 5.701.830 5.701.830
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 134.585 134.585
Yasal Yedekler
13 134.585 134.585
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -902.703 1.016.372
Net Dönem Karı veya Zararı
-834.353 -1.919.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.099.359 4.933.712
TOPLAM KAYNAKLAR
4.482.573 5.291.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.206.080 1.510.701 612.055 704.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.206.080 1.510.701 612.055 704.789
BRÜT KAR (ZARAR)
1.206.080 1.510.701 612.055 704.789
Genel Yönetim Giderleri
15,16 -1.622.360 -1.888.830 -789.037 -911.234
Pazarlama Giderleri
15,16 -12.608 -5.124 -6.405 -2.352
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15,16 -1.050 -2.235 -1.035 -1.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15,17 1.356.186 213.440 1.158.014 5.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.521.889 -1.038.139 -1.043.908 12.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-595.641 -1.210.187 -70.316 -192.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-595.641 -1.210.187 -70.316 -192.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-595.641 -1.210.187 -70.316 -192.093
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-238.712 272.032 -87.837 32.748
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -238.712 272.032 -87.837 32.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-834.353 -938.155 -158.153 -159.345
DÖNEM KARI (ZARARI)
-834.353 -938.155 -158.153 -159.345
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-834.353 -938.155 -158.153 -159.345
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-834.353 -938.155 -158.153 -159.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-834.353 -938.155 -158.153 -159.345



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781026


BIST