KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 100.253 891.868 344.387 7.038.338 7.038.338
Transferler
344.387 -344.387
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
145.293 145.293 145.293
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.701.830 100.253 1.236.255 145.293 7.183.631 7.183.631
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.201.923 -185.551 6.852.789 6.852.789
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-185.551 185.551 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-778.803 -778.803 -778.803
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.701.830 134.585 1.016.372 -778.803 6.073.986 6.073.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-233.881 717.650
Dönem Karı (Zararı)
-778.803 145.293
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-778.803 145.293
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
651.230 738.135
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 12.454 8.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 28.879 22.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 28.879 22.307
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 5.350 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
4 5.350 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
843.841 613.871
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-141.464
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
985.305 613.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -239.294 93.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.308 -113.740
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.362 -59.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-48.362 -59.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.766 -45.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.766 -45.561
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.910 -5.611
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.910 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.611
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.270 -2.669
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.270 -2.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-233.881 769.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-52.023
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
264.616 -714.394
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
340.115 -714.396
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-75.499 2
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-75.499 2
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.735 3.256
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.735 3.256
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.032 67.800
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.767 71.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.767 24.032
Finansal Yatırımlar
5 5.506.688 6.695.995
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 5.506.688 6.695.995
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 5.506.688 6.695.995
Ticari Alacaklar
6 275.243 226.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 264.016 221.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.227 5.013
Peşin Ödenmiş Giderler
7 65.310 23.544
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 65.310 23.544
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 74.476 74.476
ARA TOPLAM
5.976.484 7.044.928
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.976.484 7.044.928
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.000 1.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.869 3.175
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.869 3.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 134.595 71.244
Bilgisayar Yazılımları
11 134.595 71.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 300.115 60.821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
438.579 136.240
TOPLAM VARLIKLAR
6.415.063 7.181.168
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 63.794 65.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 32.189 43.399
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.605 22.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 67.888 83.901
Diğer Borçlar
9 14.004 12.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 14.004 12.264
ARA TOPLAM
145.686 161.869
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
145.686 161.869
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 195.391 166.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 195.391 166.512
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.391 166.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
341.077 328.381
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 6.073.986 6.852.787
Ödenmiş Sermaye
14 5.701.830 5.