KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
756.280 -7.681.415
Net Dönem Karı (Zararı)
5.088.833 187.357
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.373.887 -220.188
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.145.417 -182.074
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.171.711 -90.090
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -2.056.759 51.976
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.104.083 -7.830.658
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 36.049 11.451
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.140.132 -7.842.109
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.389.137 -7.863.489
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 2.145.417 182.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.544.016 9.534.445
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 62.832.480 9.949.165
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -38.288.464 -414.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.300.296 1.853.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.300.296 1.853.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.061.714 208.684
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 27.362.010 2.061.714
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 27.362.010 2.061.714
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Finansal Varlıklar
19 12.248.825 7.880.223
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
39.610.835 9.941.937
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 50.982 14.933
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.982 14.933
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.559.853 9.927.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.927.004 205.202
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 5.088.833 187.357
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 62.832.480 9.949.165
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -38.288.464 -414.720
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.559.853 9.927.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.145.417 182.074
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.056.759 -51.976
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.171.711 90.090
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.373.887 220.188
Yönetim Ücretleri
8 -215.442 -16.465
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -1.625 0
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.621 -7.973
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.763 -937
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -34.603 -7.456
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-285.054 -32.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.088.833 187.357
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.088.833 187.357
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.088.833 187.357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758526
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN