KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.170.178 1.056.486
Net Dönem Karı (Zararı)
1.605.989 1.852.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.345.074 -1.482.784
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.396.830 -1.372.876
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 51.756 -109.908
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.512.433 -685.984
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -4.863 1.119
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.517.296 -687.103
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.773.348 -316.390
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 1.396.830 1.372.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.067.517 -2.080.534
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 6.855.402 65.915.133
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -12.922.919 -67.995.667
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.661 -1.024.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
102.661 -1.024.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.530.986 2.555.034
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 1.633.647 1.530.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 1.610.081 1.530.986
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 23.567 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 6.822.731 11.391.783
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
8.456.379 12.922.769
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 17.473 22.336
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.473 22.336
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.438.906 12.900.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.900.433 13.128.589
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.605.989 1.852.378
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 6.855.403 65.915.133
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -12.922.919 -67.995.667
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.438.906 12.900.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.396.830 1.372.876
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 423.787 640.775
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -51.756 109.908
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 5
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.768.861 2.123.564
Yönetim Ücretleri
4-8 -128.076 -222.462
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -10.036 -20.180
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -4.803 -1.777
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -2.293 -2.869
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4-8 -8.138 -17.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -9.526 -6.383
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-162.872 -271.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.605.989 1.852.378
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.605.989 1.852.378
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.605.989 1.852.378



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758524


BIST