KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.307.016 -3.707.681
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.462.747 374.918
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
5.498.799 -674.800
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -19.701 -10.627
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 5.518.500 -664.173
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.362.769 -3.418.426
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 15.078.179 6.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.440.948 -3.424.948
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.326.717 -3.718.308
Alınan Faiz
12 19.701 10.627
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.871.323 4.146.983
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 11.142.094 5.624.935
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.270.771 -1.477.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.693 439.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-435.693 439.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 509.961 70.659
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 74.268 509.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 84
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 74.268 509.877
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 35.569.096 24.646.648
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
35.643.364 25.156.609
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 15.117.169 38.990
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.117.169 38.990
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.526.195 25.117.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.117.619 20.595.718
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -6.462.747 374.918
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 11.142.094 5.624.935
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.270.771 -1.477.952
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.526.195 25.117.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 19.701 10.627
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 41.035 81.566
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -5.518.500 664.173
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.457.764 756.366
Yönetim Ücretleri
8 -318.402 -335.781
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -25.414 -25.836
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -6.118 -1.983
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -164 -143
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -639.159 -2.764
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -15.726 -14.941
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.004.983 -381.448
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.462.747 374.918
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.462.747 374.918
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.462.747 374.918



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758523


BIST