KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2019 - 22:18
KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.616.737 20.360.426
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.855.897 15.107.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.156.417 -4.915.972
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 7.080.470 -3.741.669
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -924.053 -1.174.303
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.841.310 8.994.147
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.477.452 -1.403.541
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.359.999 1.398.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.003.859 8.999.142
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.540.790 19.186.123
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 924.053 1.174.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.861.235 -20.434.866
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 45.022.560 16.679.033
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -21.161.325 -37.113.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
244.498 -74.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
244.498 -74.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 93.814 168.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 338.312 93.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 2.638
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 338.312 91.176
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 3.880.993 1.403.541
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 44.648.872 28.725.483
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
48.868.177 30.222.838
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 2.649 1.392.839
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 88.016 57.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
90.665 1.450.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.777.512 28.772.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.772.174 34.099.092
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -3.855.897 15.107.948
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 45.022.560 16.679.033
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -21.161.325 -37.113.899
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
48.777.512 28.772.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
0 0
Temettü Gelirleri
924.053 1.174.303
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.941.256 10.961.129
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -7.080.470 3.741.669
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.215.148 15.877.102
Yönetim Ücretleri
4-8 -508.011 -618.658
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -33.189 -43.154
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -6.531 -2.607
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -2.073 -10.107
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4-8 -84.137 -89.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -6.808 -5.549
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-640.749 -769.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.855.897 15.107.948
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.855.897 15.107.948
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.855.897 15.107.948



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758521


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.