KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.616.737 20.360.426
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.855.897 15.107.948
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.156.417 -4.915.972
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 7.080.470 -3.741.669
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -924.053 -1.174.303
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.841.310 8.994.147
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.477.452 -1.403.541
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.359.999 1.398.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-23.003.859 8.999.142
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.540.790 19.186.123
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 924.053 1.174.303
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.861.235 -20.434.866
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 45.022.560 16.679.033
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -21.161.325 -37.113.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
244.498 -74.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
244.498 -74.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 93.814 168.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 338.312 93.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 0 2.638
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 338.312 91.176
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 3.880.993 1.403.541
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 44.648.872 28.725.483
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
48.868.177 30.222.838
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
5 2.649 1.392.839
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 88.016 57.825
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
90.665 1.450.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.777.512 28.772.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
28.772.174 34.099.092
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -3.855.897 15.107.948
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 45.022.560 16.679.033
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -21.161.325 -37.113.899
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
48.777.512 28.772.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
0 0
Temettü Gelirleri
924.053 1.174.303
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.941.256 10.961.129
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -7.080.470 3.741.669
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 13 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.215.148 15.877.102
Yönetim Ücretleri
4-8 -508.011 -618.658
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -33.189 -43.154
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -6.531 -2.607
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -2.073 -10.107
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4-8 -84.137 -89.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -6.808 -5.549
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-640.749 -769.154
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.855.897 15.107.948
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.855.897 15.107.948
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.855.897 15.107.948



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758521


BIST