KAP ***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.988.965 65.847.958
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.126.284 4.273.390
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-542.405 -6.770.285
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -902.116 -7.098.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 359.711 328.454
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
15.755.538 61.246.114
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 53.330
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-44.803 -69.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.800.341 61.262.067
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.086.849 58.749.219
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
12 902.116 7.098.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.841.231 -72.403.590
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 5.509.354 47.366.071
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -19.350.585 -119.769.661
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.852.266 -6.555.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.852.266 -6.555.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 2.823.522 9.379.154
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 971.256 2.823.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 923.257 2.590.111
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 47.999 233.411
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
19 240.323 16.400.375
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
1.211.579 19.223.897
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 16.408 61.211
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.408 61.211
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.195.171 19.162.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.162.686 87.292.886
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -4.126.284 4.273.390
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 5.509.354 47.366.071
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.350.585 -119.769.661
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.195.171 19.162.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 902.116 7.098.739
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -2.062.642 1.375.412
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -359.711 -328.454
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 16.764 2.665
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.503.473 8.148.362
Yönetim Ücretleri
4-8 -86.945 -888.943
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -7.592 -75.653
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -6.549 -7.211
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -392 -10.689
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
4-8 -3.539 -49.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -2.517.794 -2.842.552
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.622.811 -3.874.972
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.126.284 4.273.390
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.126.284 4.273.390
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.126.284 4.273.390



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758514


BIST