KAP ***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ALM*** ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -17.641 -17.641 -17.641 8.844.990 542.150 18.520.240 19.062.390 52.889.739 52.889.739
Transferler
27 2.362.563 16.157.677 -18.520.240 -2.362.563
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.689 48.689 48.689 12.465.207 12.465.207 12.513.896 12.513.896
Dönem Karı (Zararı)
12.465.207 12.465.207 12.465.207 12.465.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 48.689 48.689 48.689 48.689 48.689
Kar Payları
27 -15.796.234 -15.796.234 -15.796.234 -15.796.234
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 903.593 12.465.207 13.368.800 49.607.401 49.607.401
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 903.593 12.465.207 13.368.800 49.607.401 49.607.401
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666 1.289.666
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.289.666 1.289.666 1.289.666 1.289.666
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
25.000.000 31.048 31.048 31.048 11.207.553 2.193.259 12.465.207 14.685.466 50.897.067 50.897.067
Transferler
27 692.943 11.772.264 -12.465.207 -692.943
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.093 -7.093 -7.093 16.050.430 16.050.430 16.043.337 16.043.337
Dönem Karı (Zararı)
16.050.430 16.050.430 16.050.430 16.050.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.093 -7.093 -7.093 -7.093 -7.093
Kar Payları
27 -8.483.799 -8.483.799 -8.483.799 -8.483.799
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 23.955 23.955 23.955 11.900.496 5.481.724 16.050.430 21.532.154 58.456.605 58.456.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.061.653 6.116.024
Dönem Karı (Zararı)
16.050.430 12.465.207
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.050.430 12.465.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.404.599 8.680.125
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 1.399.249 1.505.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.161.928
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19-31 3.161.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.477.769 432.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 373.615 432.432
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.104.154
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-270.548 -254.388
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32-33 -270.548 -254.388
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.796.303 4.011.817
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 1.826 -177.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.906.454 -9.670.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.008.207 12.881.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 14.008.207 12.881.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.198.572 -3.164.511
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 6.948.045 -8.163.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -24.146.617 4.998.626
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 13.310 275.782
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.793.796 -18.998.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -12.793.796 -18.998.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 530 -4.802
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 63.867 -660.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.548.575 11.475.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -22.211 -508.172
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -5.464.711 -4.851.072
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.680.213 -118.431
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19-32 448.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.876.671 -783.313
Alınan Faiz
32 196.458 216.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.409.709 -15.758.146
Ödenen Temettüler
27 -8.483.799 -15.796.234
Alınan Faiz
33 74.090 38.088
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.028.269 -9.760.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.028.269 -9.760.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 22.162.515 31.923.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.134.246 22.162.515


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.134.246 22.162.515
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
14.269.841 28.278.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.269.841 28.278.048
Finans Sektörü Faaliye