KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Değişken Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 4

Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Eşik Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
GENEL DÜZEY TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (2003=100) 100 01.01.2016 (TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) + %1 olarak belirlenmiştir.)

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100 Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları (TL/Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15 Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-100 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-50 Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-50
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100 Gelire Endeksli Senetler
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100 Kira Sertifikası (TL)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20 Yabancı Kira Sertifikası (Döviz)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 30,00 70,00
2016 30,00 70,00
2017 30,00 70,00
2018 30,00 70,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782819


BIST