KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.135,9 % 0,01157771
Tescil ve İlan Giderleri
1.328,81 % 0,01354396
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
269,86 % 0,00275056
Bağımsız Denetim Ücreti
1.382 % 0,0140861
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.216 % 0,01239414
Fon Yönetim Ücreti
73.529,08 % 0,74944862
Hisse Senedi Komisyonu
2.204,11 % 0,0224655
Tahvil Bono Komisyonu
72,84 % 0,00074243
Gecelik Ters Repo Komisyonu
817,17 % 0,00832904
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
620,03 % 0,00631969
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
249,67 % 0,00254477
Türev Araçlar Komisyonu
136,22 % 0,00138843
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.531,74 % 0,03599743
TOPLAM GİDERLER
86.493,43 % 0,88158837
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.811.090,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728775
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN