KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.408,18 % 0,01440119
Tescil ve İlan Giderleri
3.720,09 % 0,03804467
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.207,8 % 0,01235195
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.637,22 % 0,08833124
Fon Yönetim Ücreti
73.529,39 % 0,75197137
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
211,35 % 0,00216144
Gecelik Ters Repo Komisyonu
513,91 % 0,00525566
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.348,28 % 0,01378861
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
342,71 % 0,00350483
Türev Araçlar Komisyonu
27,28 % 0,00027899
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.872,66 % 0,18278036
TOPLAM GİDERLER
108.818,87 % 1,1128703
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.778.216,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728770
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN