KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
53.024,41 % 0,01507797
Tescil ve İlan Giderleri
4.525,99 % 0,00128701
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,28 % 0,00006918
Bağımsız Denetim Ücreti
3.696,48 % 0,00105113
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.700,54 % 0,02095742
Fon Yönetim Ücreti
3.529.918,04 % 1,00376422
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
613,8 % 0,00017454
Gecelik Ters Repo Komisyonu
162.311,86 % 0,04615485
Vadeli Ters Repo Komisyonu
8.250 % 0,00234596
Borsa Para Piyasası Komisyonu
105.868,59 % 0,03010469
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
78.324,15 % 0,02227218
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.170,8 % 0,0040296
TOPLAM GİDERLER
4.034.647,94 % 1,14728875
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
351.668.047,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728768
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN