KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.396,81 % 0,01472907
Tescil ve İlan Giderleri
3.963,39 % 0,0056149
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,28 % 0,00034465
Bağımsız Denetim Ücreti
1.451,7 % 0,00205661
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.693,37 % 0,01089913
Fon Yönetim Ücreti
1.327.151,75 % 1,88016426
Hisse Senedi Komisyonu
4.240,73 % 0,00600781
Tahvil Bono Komisyonu
954,69 % 0,0013525
Gecelik Ters Repo Komisyonu
51,5 % 0,00007296
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.228,99 % 0,00457448
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.414,72 % 0,0062543
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.118,51 % 0,01291811
TOPLAM GİDERLER
1.372.909,44 % 1,94498878
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
70.587.010,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728758
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN