KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
83.561,49 % 0,01444868
Tescil ve İlan Giderleri
4.457,71 % 0,00077079
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,28 % 0,00004207
Bağımsız Denetim Ücreti
3.876,22 % 0,00067024
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
365.912,09 % 0,06327014
Fon Yönetim Ücreti
6.071.084,34 % 1,04975586
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.102,84 % 0,0003636
Vadeli Ters Repo Komisyonu
100 % 0,00001729
Borsa Para Piyasası Komisyonu
19.043,39 % 0,00329281
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.946,12 % 0,00206561
Türev Araçlar Komisyonu
96.931,77 % 0,01676055
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
392.981,74 % 0,06795077
TOPLAM GİDERLER
7.052.240,99 % 1,21940841
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
578.332.977,59 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728757


BIST