KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.754,91 % 0,00016459
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
56,53 % 0,0000053
Bağımsız Denetim Ücreti
10.092,86 % 0,00094662
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
127.491,31 % 0,01195749
Fon Yönetim Ücreti
3.747.491,25 % 0,3514795
Hisse Senedi Komisyonu
22.263,95 % 0,00208815
Tahvil Bono Komisyonu
40.085,17 % 0,00375961
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.701,39 % 0,00081611
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.613,86 % 0,00052653
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.752,52 % 0,00016437
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.758,93 % 0,00138425
TOPLAM GİDERLER
3.980.062,68 % 0,37329252
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.066.204.780,97 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728756


BIST