KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.517,28 % 0,01438683
Tescil ve İlan Giderleri
2.244,48 % 0,01282771
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,28 % 0,0013904
Bağımsız Denetim Ücreti
1.451,7 % 0,00829679
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.665,79 % 0,00952037
Fon Yönetim Ücreti
287.396,78 % 1,6425377
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
4,03 % 0,00002303
Gecelik Ters Repo Komisyonu
395,5 % 0,00226037
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.491,67 % 0,01424046
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.894,42 % 0,03940317
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.921,16 % 0,02241032
TOPLAM GİDERLER
309.226,09 % 1,76729715
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.497.119,23 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728754
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN