ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.01.2019 - 08:53

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.251,73 % 0,01446726
Tescil ve İlan Giderleri
3.028,61 % 0,00473594
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
243,28 % 0,00038043
Bağımsız Denetim Ücreti
1.451,7 % 0,00227007
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.609,29 % 0,03379121
Fon Yönetim Ücreti
511.652,54 % 0,80008912
Hisse Senedi Komisyonu
68.365,38 % 0,10690536
Tahvil Bono Komisyonu
170,44 % 0,00026652
Gecelik Ters Repo Komisyonu
565 % 0,00088351
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.578,08 % 0,02592373
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
29.535,64 % 0,04618592
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.647,58 % 0,01352253
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.855,98 % 0,02635829
TOPLAM GİDERLER
687.955,25 % 1,07577988
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.949.443,62 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728753


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.126 Değişim: -0,59% Hacim : 2.914 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 100.819 19.02.2019 Yüksek 101.845
Açılış: 101.845
5,3151 Değişim: 0,22%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3227
Açılış: 5,3036
6,0132 Değişim: 0,15%
Düşük 5,9874 19.02.2019 Yüksek 6,0233
Açılış: 6,00405
227,18 Değişim: 0,40%
Düşük 225,51 19.02.2019 Yüksek 227,50
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.