KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
70,09 % 0,0137817
Tescil ve İlan Giderleri
4.664,91 % 0,91725493
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
288,85 % 0,05679618
Bağımsız Denetim Ücreti
707,52 % 0,1391187
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
357,54 % 0,07030261
Fon Yönetim Ücreti
4.309,72 % 0,8474144
Hisse Senedi Komisyonu
677,44 % 0,13320411
Tahvil Bono Komisyonu
5,02 % 0,00098708
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21,79 % 0,00428454
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
113,73 % 0,02236258
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.927,44 % 0,96887585
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
135,24 % 0,02659206
TOPLAM GİDERLER
16.279,29 % 3,20097473
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
508.572,9 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728745


BIST