KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirim_2018
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
22.700,61 % 0,012669
Tescil ve İlan Giderleri
2.132,3 % 0,00119
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
524,42 % 0,000293
Bağımsız Denetim Ücreti
2.086,87 % 0,001165
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
218.902,51 % 0,122165
Fon Yönetim Ücreti
1.877.219,17 % 1,047637
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
171,51 % 0,000096
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.017,6 % 0,002242
Vadeli Ters Repo Komisyonu
37,5 % 0,000021
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.285,19 % 0,004066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
9.334,82 % 0,00521
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.530,83 % 0,00197
Türev Araçlar Komisyonu
10.033,57 % 0,0056
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.162,6 % 0,001765
Diğer Giderler
8.142,09 % 0,004544
TOPLAM GİDERLER
2.169.281,59 % 1,210631
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
179.186.046,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730989
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN