KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirim_2018
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
17.141,98 % 0,012328
Tescil ve İlan Giderleri
1.806,6 % 0,001299
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,29 % 0,000254
Bağımsız Denetim Ücreti
1.289,48 % 0,000927
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.982,82 % 0,033789
Fon Yönetim Ücreti
2.788.233,25 % 2,005243
Hisse Senedi Komisyonu
58.018,44 % 0,041726
Tahvil Bono Komisyonu
147,88 % 0,000106
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.972,28 % 0,002138
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.683,02 % 0,009841
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
65.796,57 % 0,04732
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.131,9 % 0,002972
Türev Araçlar Komisyonu
55.575,76 % 0,039969
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.162,6 % 0,002274
Diğer Giderler
11.602,8 % 0,008345
TOPLAM GİDERLER
3.070.898,67 % 2,20853
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
139.047.156,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730825
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN