ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2019 - 17:22

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Fon Gider Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
6.117,91 % 0,001124
Tescil ve İlan Giderleri
1.292,1 % 0,000237
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
353,29 % 0,000065
Bağımsız Denetim Ücreti
3.367,52 % 0,000619
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
61.511,49 % 0,011301
Fon Yönetim Ücreti
10.038.400,4 % 1,844305
Hisse Senedi Komisyonu
214,52 % 0,000039
Tahvil Bono Komisyonu
67.083,53 % 0,012325
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.563,1 % 0,000655
Türev Araçlar Komisyonu
12.963,5 % 0,002382
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
67.842,02 % 0,012464
Diğer Giderler
10.997,94 % 0,002021
TOPLAM GİDERLER
10.273.707,32 % 1,887536
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
544.291.908,82 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/730070


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.499 Değişim: -1,71% Hacim : 5.780 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.892 25.04.2019 Yüksek 96.457
Açılış: 96.351
5,9373 Değişim: 1,10%
Düşük 5,8632 25.04.2019 Yüksek 5,9805
Açılış: 5,8727
6,6209 Değişim: 0,97%
Düşük 6,5429 25.04.2019 Yüksek 6,6635
Açılış: 6,5571
243,90 Değişim: 1,21%
Düşük 240,52 25.04.2019 Yüksek 245,61
Açılış: 240,99

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.