KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
46.172,64 % 0,013321
Tescil ve İlan Giderleri
1.292,6 % 0,000373
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
409,82 % 0,000118
Bağımsız Denetim Ücreti
2.629,12 % 0,000759
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
72.043,18 % 0,020785
Fon Yönetim Ücreti
3.629.490,49 % 1,047148
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
209.533,56 % 0,060453
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
50.213,41 % 0,014487
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.165,6 % 0,000913
Diğer Giderler
59.797,64 % 0,017252
TOPLAM GİDERLER
4.074.748,06
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
346.607.346,28



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729838


BIST