KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
30.549,35 % 0,011914
Tescil ve İlan Giderleri
1.513,09 % 0,00059
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
254,63 % 0,000099
Bağımsız Denetim Ücreti
1.536 % 0,000599
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.970 % 0,017928
Fon Yönetim Ücreti
5.255.353,9 % 2,049516
Hisse Senedi Komisyonu
27.684,02 % 0,010796
Tahvil Bono Komisyonu
604,33 % 0,000236
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.616,85 % 0,00687
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
18.334,89 % 0,00715
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
17.672,47 % 0,006892
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.978,11 % 0,003111
Türev Araçlar Komisyonu
22.790,12 % 0,008888
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.434,55 % 0,004459
TOPLAM GİDERLER
5.459.292,31 % 2,129049
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
256.419.256,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729819
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN