KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.469,84 % 0,012337
Tescil ve İlan Giderleri
1.512,07 % 0,002497
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
254,63 % 0,000421
Bağımsız Denetim Ücreti
807 % 0,001333
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.746 % 0,04087
Fon Yönetim Ücreti
1.357.314,71 % 2,241712
Hisse Senedi Komisyonu
10.029,04 % 0,016564
Tahvil Bono Komisyonu
183,19 % 0,000303
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.574,77 % 0,010859
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.046,05 % 0,009986
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.217,69 % 0,005314
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.514,73 % 0,004153
Türev Araçlar Komisyonu
4.036,14 % 0,006666
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.656,97 % 0,020904
TOPLAM GİDERLER
1.437.362,83 % 2,373918
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
60.548.119,31 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729774
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN