KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.192.972 132.560 3.939.589
Transferler
132.560 -132.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.998 100.998
Dönem Sonu Bakiyeler
17 7.000.000 3.060.412 100.998 4.040.586 4.040.586
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -3.060.412 560.732 4.500.320
Transferler
560.732 -560.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
299.856 299.856
Dönem Son.000 -2.499.680 299.856 4.800.176 4.800.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.970 -1.331.094
Dönem Karı (Zararı)
299.856 100.998
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24 299.856 100.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-370.005 -58.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 3.848 4.233
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-144.277 44.076
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.223 1.386
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-159.500 42.690
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-229.576 -107.295
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-229.576 -107.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.015 -1.414.731
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-299.731 -1.420.975
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.539 8.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.539 8.906
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-143.126 313
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.737 -1.499
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
66.737 -1.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
363.644 -1.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
363.644 -1.476
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.164 -1.372.719
Alınan Temettüler
1.408
Alınan Faiz
33.801 41.625
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.985
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -44.718
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -44.718
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -44.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.970 -1.375.812
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.774 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.744 -1.375.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.759 1.512.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.015 136.460
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 58.015 108.759
Finansal Yatırımlar
4.602.027 4.314.855
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 4.602.027 4.314.855
Diğer Alacaklar
26.418 27.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 26.418 27.176
Peşin Ödenmiş Giderler
149.233 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
149.233 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 5.389 3.403
Diğer Dönen Varlıklar
159.500 156.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 159.500 156.203
ARA TOPLAM
5.000.582 4.610.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.000.582 4.610.396
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
54.116 57.934
Mobilya ve Demirbaşlar
11 54.116 57.934
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.032 1.062
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.032 1.062
Peşin Ödenmiş Giderler
0 6.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.148 65.104
TOPLAM VARLIKLAR
5.055.730 4.675.500
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
13.129 11.532
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 13.129 11.532
Diğer Borçlar
108.829 43.690
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 108.829 43.690
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.649 20.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 18.649 20.234
ARA TOPLAM
140.607 75.456
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.607 75.456
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 114.947 99.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.947 99.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
255.554 175.180
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.800.176 4.500.320
Ödenmiş Sermaye
17 7.000.000 7.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.499.680 -3.060.412
Net Dönem Karı veya Zararı
299.856 560.732
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.800.176 4.500.320
TOPLAM KAYNAKLAR
5.055.730 4.675.500
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 827.018 528.153
Satışların Maliyeti
18 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
827.018 528.153
BRÜT KAR (ZARAR)
827.018 528.153
Genel Yönetim Giderleri
19 -515.306 -425.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.084 599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -20.695 -2.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
300.101 101.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
300.101 101.061
Finansman Giderleri
22 -245 -63
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
299.856 100.998
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
299.856 100.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
299.856 100.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
299.856 100.998
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
299.856 100.998
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
299.856 100.998
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758654
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN