KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.855.557 -3.976.613
Net Dönem Karı (Zararı)
6.291.507 2.866.998
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.983.343 -2.697.694
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-4.318.250 -699.616
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.146.984 -1.276.569
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.571.837 -1.515.740
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.053.728 794.231
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.310.705 -5.422.486
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
36.128 13.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.346.833 -5.436.136
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.002.541 -5.253.182
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
2.146.984 1.276.569
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.572.646 4.578.877
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.059.071 8.111.030
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
513.575 -3.532.153
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.282.911 602.264
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.571.836 -439.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
288.925 162.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.019.907 857.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.308.832 1.019.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.308.832 1.019.907
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 82.073 71.012
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 33.216.946 21.643.801
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
34.607.851 22.734.720
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 75.178 39.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.178 39.050
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.532.673 22.695.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.695.670 15.249.794
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.291.507 2.866.998
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.059.071 8.111.030
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-513.575 -3.532.152
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.532.673 22.695.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.146.985 1.276.569
Temettü Gelirleri
10 2.364 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -1.053.728 -794.232
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 4.318.250 699.616
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10,11 1.396.830 2.024.983
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.810.701 3.206.936
Yönetim Ücretleri
7 -434.273 -282.369
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -44.566 -31.189
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -3.401 -4.487
Danışmanlık Ücretleri
7 -2.684 -3.778
Kurul Ücretleri
7 -6.005 -4.723
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -12.551 -3.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -15.714 -9.631
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-519.194 -339.938
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.291.507 2.866.998
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.291.507 2.866.998
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.291.507 2.866.998
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756382
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN