***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

16.04.2019 - 15:58

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.893.710 -3.696.509
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.130.224 3.029.471
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.527.500 -1.488.045
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.911 -57.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.561.411 -1.430.761
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.462.524 -5.295.219
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
489.765 -576.575
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-710.878 525.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.683.637 -5.244.388
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.859.800 -3.753.793
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
33.910 57.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.781.523 3.540.922
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.010.495 3.812.842
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.792.018 -271.920
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.187 -155.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.187 -155.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.029 446.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
403.216 291.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 403.216 291.029
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 104.319 71.804
Takas Alacakları
5 96.000 585.765
Finansal Varlıklar
8 9.027.515 13.305.076
TOPLAM VARLIKLAR
9.631.050 14.253.674
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
7 116.595 820.245
Diğer Borçlar
6 22.943 30.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
139.538 850.415
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.491.512 13.403.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.403.259 6.832.866
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.130.224 3.029.471
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.010.496 3.812.842
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.792.019 -271.920
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.491.512 13.403.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 33.911 57.284
Temettü Gelirleri
12 516.487 589.149
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 169.239 1.218.088
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.561.410 1.430.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 12 1.269
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.841.761 3.296.551
Yönetim Ücretleri
8 -239.856 -226.161
Saklama Ücretleri
8 -14.195 -13.785
Denetim Ücretleri
8 -3.404 -2.957
Kurul Ücretleri
8 -2.345 -2.403
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.162 -11.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -14.501 -10.196
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-288.463 -267.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.130.224 3.029.471
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.130.224 3.029.471
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.130.224 3.029.471



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756380


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.319 Değişim: 0,38% Hacim : 2.142 Mio.TL Son veri saati : 12:49
Düşük 95.821 24.04.2019 Yüksek 96.440
Açılış: 95.821
5,8672 Değişim: 0,65%
Düşük 5,8227 24.04.2019 Yüksek 5,8774
Açılış: 5,8291
6,5833 Değişim: 0,53%
Düşük 6,5389 24.04.2019 Yüksek 6,5916
Açılış: 6,5484
240,28 Değişim: 0,75%
Düşük 238,28 24.04.2019 Yüksek 240,45
Açılış: 238,49

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.