KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.893.710 -3.696.509
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.130.224 3.029.471
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.527.500 -1.488.045
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.911 -57.284
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.561.411 -1.430.761
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.462.524 -5.295.219
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
489.765 -576.575
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-710.878 525.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.683.637 -5.244.388
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.859.800 -3.753.793
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
33.910 57.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.781.523 3.540.922
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.010.495 3.812.842
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.792.018 -271.920
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.187 -155.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.187 -155.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.029 446.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
403.216 291.029
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 403.216 291.029
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 104.319 71.804
Takas Alacakları
5 96.000 585.765
Finansal Varlıklar
8 9.027.515 13.305.076
TOPLAM VARLIKLAR
9.631.050 14.253.674
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
7 116.595 820.245
Diğer Borçlar
6 22.943 30.170
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
139.538 850.415
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.491.512 13.403.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13.403.259 6.832.866
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.130.224 3.029.471
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.010.496 3.812.842
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.792.019 -271.920
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.491.512 13.403.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 33.911 57.284
Temettü Gelirleri
12 516.487 589.149
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 169.239 1.218.088
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -2.561.410 1.430.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 12 1.269
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.841.761 3.296.551
Yönetim Ücretleri
8 -239.856 -226.161
Saklama Ücretleri
8 -14.195 -13.785
Denetim Ücretleri
8 -3.404 -2.957
Kurul Ücretleri
8 -2.345 -2.403
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.162 -11.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,12 -14.501 -10.196
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-288.463 -267.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.130.224 3.029.471
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.130.224 3.029.471
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.130.224 3.029.471
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756380
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN