KAP ***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.033.585 -258 -409 -18.379 618 42.077 -24.605 186.813 1.219.442 1.808 1.221.250
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
21.177 21.177 21.177
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
21.177 21.177 21.177
Yeni Bakiye
1.033.585 -258 -409 -18.379 618 42.077 -3.428 186.813 1.240.619 1.808 1.242.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.229 2.699 -24.832 107 278.715 257.918 -63 257.855
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
13.000 13.000 13.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
147.000 -147.000
Kar Dağıtımı
30.573 149.847 6.393 -186.813
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
180.420 -180.420
Diğer
30.573 -30.573 186.813 -186.813
Dönem Sonu Bakiyeler
1.193.585 30.573 971 2.290 -43.211 725 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.894.789 3.575.610 15.470.399
GARANTİ VE KEFALETLER
1,3 495.065 734.915 1.229.980
Teminat Mektupları
366.995 638.123 1.005.118
Diğer Teminat Mektupları
366.995 638.123 1.005.118
Akreditifler
58.122 58.122
Belgeli Akreditifler
58.122 58.122
Diğer Garantilerimizden
128.070 38.670 166.740
TAAHHÜTLER
1,3 9.747.815 156.866 9.904.681
Cayılamaz Taahhütler
598.736 156.866 755.602
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
102.433 144.720 247.153
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.037 2.037
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
303.057 303.057
Diğer Cayılamaz Taahhütler
191.209 12.146 203.355
Cayılabilir Taahhütler
9.149.079 9.149.079
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
9.149.079 9.149.079
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 1.651.909 2.683.829 4.335.738
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.651.909 2.683.829 4.335.738
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
282.230 609.355 891.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
149.284 293.526 442.810
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
132.946 315.829 448.775
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.139.647 1.584.966 2.724.613
Swap Para Alım İşlemleri
619.888 741.789 1.361.677
Swap Para Satım İşlemleri
519.759 843.177 1.362.936
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
230.032 489.508 719.540
Para Alım Opsiyonları
117.164 242.065 359.229
Para Satım Opsiyonları
112.868 247.443 360.311
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
34.760.070 24.969.057 59.729.127
EMANET KIYMETLER
5.878.528 1.523.989 7.402.517
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
155.495 155.495
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.717.861 1.343.272 7.061.133
Tahsile Alınan Çekler
3.269 3.269
Tahsile Alınan Ticari Senetle
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN