KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.947,58 % 0,00232
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00008
Bağımsız Denetim Ücreti
5.797,87 % 0,00341
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
126.137,06 % 0,07417
Fon Yönetim Ücreti
1.702.545,12 % 1,00108
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
301,25 % 0,00018
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.166,81 % 0,01421
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
22.844,08 % 0,01343
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.731,89 % 0,00102
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.486,1 % 0,00499
Türev Araçlar Komisyonu
1.732,55 % 0,00102
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.839,44 % 0,02284
TOPLAM GİDERLER
1.936.666,5
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
170.071.047,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731484
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN