KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.221,4 % 0,01332
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00082
Bağımsız Denetim Ücreti
4.459,98 % 0,02675
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.959,79 % 0,07172
Fon Yönetim Ücreti
349.959,49 % 2,09875
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.950,01 % 0,01169
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
890,33 % 0,00534
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.020,24 % 0,06609
TOPLAM GİDERLER
382.597,99
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.674.640,6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731462
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN